宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第337期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第337期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000026
产品代码:AXYL01-0337
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年07月04日
产品存续规模(元):99680715.70
产品成立以来收益率(年化):4.77%
报告期末杠杆水平:101.50%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
3.95% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
52.07% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
43.98% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
44481350.00 |
43.98% |
2 |
债券 |
21渝中国资MTN001(102100171.IB) |
8349775.96 |
8.25% |
3 |
债券 |
21九江银行永续债02(2120031.IB) |
6496283.61 |
6.42% |
4 |
债券 |
19泰隆银行二级(1920071.IB) |
6195756.69 |
6.13% |
5 |
债券 |
23江宁交通PPN003(032380506.IB) |
6105117.15 |
6.04% |
6 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
6099497.26 |
6.03% |
7 |
债券 |
22富邦华一永续债01(092280087.IB) |
4305506.30 |
4.26% |
8 |
债券 |
22世纪01(182665.SH) |
4132296.49 |
4.09% |
9 |
银行存款 |
银行存款 |
3995295.62 |
3.95% |
10 |
债券 |
21嘉南投债(2180046.IB) |
3542671.92 |
3.50% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第338期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第338期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000027
产品代码:AXYL01-0338
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年07月11日
产品存续规模(元):42405902.39
产品成立以来收益率(年化):4.39%
报告期末杠杆水平:101.45%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
5.20% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
53.92% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
40.88% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
17585650.00 |
40.88% |
2 |
债券 |
22湖州银行二级01(2220027.IB) |
3777888.48 |
8.78% |
3 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
3732165.17 |
8.68% |
4 |
债券 |
21金华银行二级01(2120121.IB) |
3628334.90 |
8.43% |
5 |
债券 |
20泰隆银行永续债(2020033.IB) |
2905230.14 |
6.75% |
6 |
债券 |
23江宁交通PPN002(032380481.IB) |
2825698.58 |
6.57% |
7 |
银行存款 |
银行存款 |
2239107.43 |
5.20% |
8 |
债券 |
22芜湖经开MTN002(102281564.IB) |
2065307.57 |
4.80% |
9 |
债券 |
18渝中专项债01(1880020.IB) |
1674634.89 |
3.89% |
10 |
债券 |
21杭州联合农商永续债01(2121026.IB) |
1516185.70 |
|
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第339期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第339期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000028
产品代码:AXYL01-0339
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年07月18日
产品存续规模(元):88490917.47
产品成立以来收益率(年化):4.06%
报告期末杠杆水平:101.41%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.70% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
53.34% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
45.96% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
20689000.00 |
23.10% |
2 |
同业借款 |
同业借款(河北省金融租赁有限公司) |
20470555.31 |
22.86% |
3 |
债券 |
20华兴银行永续债01(2020063.IB) |
7262075.07 |
8.11% |
4 |
债券 |
19泰隆银行二级(1920071.IB) |
7228382.80 |
8.07% |
5 |
债券 |
22民泰银行永续债01(2220008.IB) |
6516029.35 |
7.28% |
6 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
6220275.29 |
6.95% |
7 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
5258187.30 |
5.87% |
8 |
债券 |
毓信012A(260110.SH) |
5037026.51 |
5.62% |
9 |
债券 |
20渝隆债(2080065.IB) |
4076235.34 |
4.55% |
10 |
债券 |
23武发02(251959.SH) |
3141667.48 |
3.51% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第340期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第340期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000029
产品代码:AXYL01-0340
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年07月25日
产品存续规模(元):108183660.85
产品成立以来收益率(年化):4.66%
报告期末杠杆水平:101.37%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.50% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
53.58% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
45.93% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(河北省金融租赁有限公司) |
27635250.00 |
25.20% |
2 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
22729300.00 |
20.73% |
3 |
债券 |
21上饶银行永续债01(2120078.IB) |
9615096.89 |
8.77% |
4 |
债券 |
19泰隆银行二级(1920071.IB) |
9500160.26 |
8.66% |
5 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
9464737.13 |
8.63% |
6 |
债券 |
21九江银行永续债02(2120031.IB) |
7687268.93 |
7.01% |
7 |
债券 |
17湖州城建PPN001(031779024.IB) |
5861798.70 |
5.35% |
8 |
债券 |
23江宁交通PPN002(032380481.IB) |
5714659.07 |
5.21% |
9 |
债券 |
21稠州银行永续债02(2120057.IB) |
5361295.08 |
4.89% |
10 |
债券 |
20宜春管廊债(2080307.IB) |
2325842.88 |
2.12% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第341期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第341期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000030
产品代码:AXYL01-0341
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年08月01日
产品存续规模(元):133683955.92
产品成立以来收益率(年化):4.85%
报告期末杠杆水平:112.39%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
6.22% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
57.33% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
36.44% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
54756950.00 |
36.44% |
2 |
债券 |
21盛投01(196925.SH) |
10289296.71 |
6.85% |
3 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
9745097.95 |
6.49% |
4 |
银行存款 |
银行存款 |
9349508.97 |
6.22% |
5 |
债券 |
21鄞州农商永续债01(2121044.IB) |
8968302.55 |
5.97% |
6 |
债券 |
22三水F1(114108.SH) |
7660785.10 |
5.10% |
7 |
债券 |
21稠州银行永续债02(2120057.IB) |
7505813.11 |
5.00% |
8 |
债券 |
20泰隆银行永续债(2020033.IB) |
7395131.26 |
4.92% |
9 |
债券 |
21滨江投资PPN008(032191453.IB) |
7167840.53 |
4.77% |
10 |
债券 |
23武发02(251959.SH) |
6178612.71 |
4.11% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第342期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第342期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000031
产品代码:AXYL01-0342
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年08月08日
产品存续规模(元):89614552.03
产品成立以来收益率(年化):4.84%
报告期末杠杆水平:101.31%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
1.58% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
52.92% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
45.50% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
41306000.00 |
45.50% |
2 |
债券 |
20嘉兴经技MTN003(102002245.IB) |
5966906.73 |
6.57% |
3 |
债券 |
20泰隆银行永续债(2020033.IB) |
5514655.02 |
6.07% |
4 |
债券 |
23温州银行永续债01(242380001.IB) |
5336356.12 |
5.88% |
5 |
债券 |
21鄞州农商永续债01(2121044.IB) |
5284892.57 |
5.82% |
6 |
债券 |
22太仓港MTN001(102280552.IB) |
4959885.38 |
5.46% |
7 |
债券 |
17湖州城建PPN001(031779024.IB) |
4164962.24 |
4.59% |
8 |
债券 |
22苏州文旅MTN002(102280518.IB) |
3240276.65 |
3.57% |
9 |
债券 |
23明交01(250400.SH) |
2987986.28 |
3.29% |
10 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
2591781.37 |
2.85% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第343期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第343期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000032
产品代码:AXYL01-0343
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年08月15日
产品存续规模(元):89406527.49
产品成立以来收益率(年化):5.58%
报告期末杠杆水平:101.26%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
2.23% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
52.14% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
45.63% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
41306000.00 |
45.63% |
2 |
债券 |
21稠州银行永续债02(2120057.IB) |
7505813.11 |
8.29% |
3 |
债券 |
21长安银行永续债(2120069.IB) |
7497638.61 |
8.28% |
4 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
7361462.21 |
8.13% |
5 |
债券 |
23南沙01(251767.SH) |
6264845.01 |
6.92% |
6 |
债券 |
21嘉南投债(2180046.IB) |
5651405.21 |
6.24% |
7 |
债券 |
19泰隆银行二级(1920071.IB) |
4130504.46 |
4.56% |
8 |
债券 |
20嘉兴经技MTN003(102002245.IB) |
2880575.66 |
3.18% |
9 |
银行存款 |
银行存款 |
2017398.16 |
2.23% |
10 |
债券 |
20泰隆银行永续债(2020033.IB) |
1901605.18 |
2.10% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第344期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第344期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000033
产品代码:AXYL01-0344
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年08月22日
产品存续规模(元):183327884.65
产品成立以来收益率(年化):5.25%
报告期末杠杆水平:101.22%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.72% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
53.65% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
45.63% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
84677300.00 |
45.63% |
2 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
15239674.45 |
8.21% |
3 |
债券 |
22河北银行永续债(2220052.IB) |
9741300.05 |
5.25% |
4 |
债券 |
21嘉湘专项债01(2180096.IB) |
7504075.73 |
4.04% |
5 |
债券 |
21鄞州农商永续债01(2121044.IB) |
7473585.46 |
4.03% |
6 |
债券 |
23武发02(251959.SH) |
7330557.45 |
3.95% |
7 |
债券 |
21台州银行永续债02(2120075.IB) |
6467068.00 |
3.49% |
8 |
债券 |
22芜湖经开MTN002(102281564.IB) |
5782861.21 |
3.12% |
9 |
债券 |
19嘉兴滨海MTN001(101900771.IB) |
5601937.43 |
3.02% |
10 |
债券 |
21九江银行永续债02(2120031.IB) |
5413569.67 |
2.92% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第345期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第345期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000034
产品代码:AXYL01-0345
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年08月29日
产品存续规模(元):75006427.69
产品成立以来收益率(年化):4.43%
报告期末杠杆水平:101.19%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
2.80% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
51.44% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
45.75% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(河南中原消费金融股份有限公司) |
26465554.42 |
34.87% |
2 |
同业借款 |
同业借款(马上消费金融股份有限公司) |
8261200.00 |
10.88% |
3 |
债券 |
21恒澄建设PPN002(032101029.IB) |
5680285.67 |
7.48% |
4 |
债券 |
20芜湖经开MTN001B(102000431.IB) |
5100762.26 |
6.72% |
5 |
债券 |
20饶城投绿债(2080189.IB) |
4879932.84 |
6.43% |
6 |
债券 |
21上饶银行永续债01(2120078.IB) |
4273376.39 |
5.63% |
7 |
债券 |
20秦农农商二级01(2021039.IB) |
4240725.32 |
5.59% |
8 |
债券 |
21九江银行永续债02(2120031.IB) |
3789498.77 |
4.99% |
9 |
债券 |
22南浔农商行二级资本债01(092280107.IB) |
3090828.54 |
4.07% |
10 |
债券 |
21海宁仰山PPN001(032191475.IB) |
3065950.21 |
4.04% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
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2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第346期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第346期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000035
产品代码:AXYL01-0346
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年09月05日
产品存续规模(元):82512655.87
产品成立以来收益率(年化):5.11%
报告期末杠杆水平:101.16%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
7.84% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
55.39% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
36.77% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(河南中原消费金融股份有限公司) |
24626249.42 |
29.50% |
2 |
债券 |
22扬子冶金PPN001(032280430.IB) |
7338632.23 |
8.79% |
3 |
债券 |
22南浔农商行二级资本债01(092280107.IB) |
7211933.26 |
8.64% |
4 |
债券 |
21九江银行永续债02(2120031.IB) |
7037640.57 |
8.43% |
5 |
银行存款 |
银行存款 |
6543703.72 |
7.84% |
6 |
债券 |
22嘉兴科技PPN001(032280274.IB) |
6069956.88 |
7.27% |
7 |
同业借款 |
同业借款(重庆小米消费金融有限公司) |
6065200.32 |
7.27% |
8 |
债券 |
21上饶银行永续债01(2120078.IB) |
5341720.49 |
6.40% |
9 |
债券 |
21鄞州农商永续债01(2121044.IB) |
4270620.26 |
5.12% |
10 |
债券 |
21相城高新PPN001(032100354.IB) |
4148188.44 |
4.97% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第347期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第347期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000036
产品代码:AXYL01-0347
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年09月12日
产品存续规模(元):129123758.18
产品成立以来收益率(年化):8.54%
报告期末杠杆水平:117.81%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
18.52% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
64.04% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
17.45% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
银行存款 |
银行存款 |
28165305.83 |
18.52% |
2 |
同业借款 |
同业借款(重庆小米消费金融有限公司) |
14758653.76 |
9.70% |
3 |
同业借款 |
同业借款(山东通达金融租赁有限公司) |
11781737.50 |
7.75% |
4 |
债券 |
19新会01(151975.SH) |
9450985.07 |
6.21% |
5 |
债券 |
20饶城投绿债(2080189.IB) |
8989349.97 |
5.91% |
6 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
8413099.67 |
5.53% |
7 |
债券 |
21金华银行二级01(2120121.IB) |
8293336.92 |
5.45% |
8 |
债券 |
21稠州银行永续债02(2120057.IB) |
7505813.11 |
4.93% |
9 |
债券 |
22鄞州农商行永续债01(092280090.IB) |
7473243.19 |
4.91% |
10 |
债券 |
21嘉兴银行永续债(2120077.IB) |
7376218.20 |
4.85% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第348期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第348期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000037
产品代码:AXYL01-0348
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年09月19日
产品存续规模(元):103892925.29
产品成立以来收益率(年化):7.32%
报告期末杠杆水平:142.97%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
1.70% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
65.71% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
32.58% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(重庆小米消费金融有限公司) |
35380333.12 |
23.82% |
2 |
同业借款 |
同业借款(四川省唯品富邦消费金融有限公司) |
13021233.32 |
8.77% |
3 |
债券 |
21鄞州农商永续债01(2121044.IB) |
8541240.52 |
5.75% |
4 |
债券 |
20华兴银行永续债01(2020063.IB) |
8195770.43 |
5.52% |
5 |
债券 |
21相城高新PPN001(032100354.IB) |
7777853.32 |
5.24% |
6 |
债券 |
21恒澄建设PPN002(032101029.IB) |
7745844.10 |
5.21% |
7 |
债券 |
23温州银行永续债01(242380001.IB) |
7470898.57 |
5.03% |
8 |
债券 |
21杭州联合农商永续债01(2121026.IB) |
6497938.72 |
4.37% |
9 |
债券 |
21稠州银行永续债02(2120057.IB) |
6433554.10 |
4.33% |
10 |
债券 |
21长安银行永续债(2120069.IB) |
5355456.15 |
3.61% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第349期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第349期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000038
产品代码:AXYL01-0349
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年09月26日
产品存续规模(元):103227011.56
产品成立以来收益率(年化):6.30%
报告期末杠杆水平:112.93%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.58% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
58.29% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
41.13% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(重庆小米消费金融有限公司) |
33864033.76 |
29.05% |
2 |
同业借款 |
同业借款(山东通达金融租赁有限公司) |
12083833.54 |
10.37% |
3 |
债券 |
20饶城投绿债(2080189.IB) |
7705157.11 |
6.61% |
4 |
债券 |
23江宁交通PPN002(032380481.IB) |
7696865.54 |
6.60% |
5 |
债券 |
20海实01(167294.SH) |
7100036.96 |
6.09% |
6 |
债券 |
21嘉兴银行永续债(2120077.IB) |
6414102.79 |
5.50% |
7 |
债券 |
21九江银行永续债02(2120031.IB) |
5630112.46 |
4.83% |
8 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
5573678.53 |
4.78% |
9 |
债券 |
22民泰银行永续债01(2220008.IB) |
5254862.38 |
4.51% |
10 |
债券 |
22芜湖经开MTN002(102281564.IB) |
5163268.93 |
4.43% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第350期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第350期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000039
产品代码:AXYL01-0350
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年10月09日
产品存续规模(元):104124958.80
产品成立以来收益率(年化):8.65%
报告期末杠杆水平:100.99%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
2.33% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
51.79% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
45.88% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(河南九鼎金融租赁股份有限公司) |
36334200.00 |
34.55% |
2 |
同业借款 |
同业借款(重庆小米消费金融有限公司) |
9906493.12 |
9.42% |
3 |
债券 |
22鄞州农商行永续债01(092280090.IB) |
8540849.36 |
8.12% |
4 |
债券 |
23温州银行永续债01(242380001.IB) |
8538169.79 |
8.12% |
5 |
债券 |
22惠山高科PPN001(032281063.IB) |
8261387.28 |
7.86% |
6 |
债券 |
19渝中专项债01(1980121.IB) |
5832105.64 |
5.55% |
7 |
债券 |
19华兴银行二级(1920082.IB) |
5749576.15 |
5.47% |
8 |
债券 |
21稠州银行永续债02(2120057.IB) |
5146843.28 |
4.89% |
9 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
4976220.23 |
4.73% |
10 |
债券 |
23太湖科技PPN001(032380980.IB) |
4183421.18 |
3.98% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第351期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第351期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000040
产品代码:AXYL01-0351
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年10月17日
产品存续规模(元):103517294.69
产品成立以来收益率(年化):7.73%
报告期末杠杆水平:100.95%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
1.06% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
52.50% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
46.43% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(河南九鼎金融租赁股份有限公司) |
47436316.92 |
45.47% |
2 |
债券 |
22鄞州农商行永续债01(092280090.IB) |
8540849.36 |
8.19% |
3 |
债券 |
21鄞州农商永续债01(2121044.IB) |
7473585.46 |
7.16% |
4 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
5784006.02 |
5.54% |
5 |
债券 |
17湖州城建PPN001(031779024.IB) |
5553282.98 |
5.32% |
6 |
债券 |
20龙口停车场债(2080068.IB) |
5191134.00 |
4.98% |
7 |
债券 |
19嘉兴滨海MTN001(101900771.IB) |
5186979.10 |
4.97% |
8 |
债券 |
20渝隆债(2080065.IB) |
4076235.34 |
3.91% |
9 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
4043178.94 |
3.88% |
10 |
债券 |
21嘉南投债(2180046.IB) |
3373973.26 |
3.23% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第352期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第352期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000041
产品代码:AXYL01-0352
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年10月24日
产品存续规模(元):104480080.60
产品成立以来收益率(年化):10.28%
报告期末杠杆水平:111.23%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.75% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
57.76% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
41.49% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(四川锦程消费金融有限责任公司) |
47516274.00 |
40.89% |
2 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
9330412.93 |
8.03% |
3 |
债券 |
23温州银行永续债01(242380001.IB) |
8538169.79 |
7.35% |
4 |
债券 |
21杭州联合农商永续债01(2121026.IB) |
7580928.51 |
6.52% |
5 |
债券 |
22湖州银行二级01(2220027.IB) |
7345894.26 |
6.32% |
6 |
债券 |
20饶城投绿债(2080189.IB) |
6763415.69 |
5.82% |
7 |
债券 |
21嘉南投债(2180046.IB) |
6747946.52 |
5.81% |
8 |
债券 |
21嘉兴银行永续债(2120077.IB) |
6414102.79 |
5.52% |
9 |
债券 |
22河北银行永续债(2220052.IB) |
5411833.36 |
4.66% |
10 |
债券 |
22民泰银行永续债01(2220008.IB) |
5254862.38 |
4.52% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第353期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第353期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000042
产品代码:AXYL01-0353
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年10月31日
产品存续规模(元):103818260.44
产品成立以来收益率(年化):9.17%
报告期末杠杆水平:107.80%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.31% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
56.87% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
42.82% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(四川锦程消费金融有限责任公司) |
47922395.61 |
42.82% |
2 |
债券 |
20饶城投绿债(2080189.IB) |
9588639.97 |
8.57% |
3 |
债券 |
20华兴银行永续债01(2020063.IB) |
8299514.36 |
7.42% |
4 |
债券 |
20赣州银行永续债01(2020094.IB) |
8253389.66 |
7.37% |
5 |
债券 |
21鄞州农商永续债01(2121044.IB) |
7473585.46 |
6.68% |
6 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
6945974.07 |
6.21% |
7 |
债券 |
21长安银行永续债(2120069.IB) |
6854983.87 |
6.12% |
8 |
债券 |
21宜昌城控债(2180198.IB) |
4320520.33 |
3.86% |
9 |
债券 |
22平湖农商二级(2221023.IB) |
4236381.25 |
3.79% |
10 |
债券 |
22民泰银行永续债01(2220008.IB) |
4203889.90 |
3.76% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第354期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第354期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000043
产品代码:AXYL01-0354
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年11月07日
产品存续规模(元):104445202.37
产品成立以来收益率(年化):11.19%
报告期末杠杆水平:100.80%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.16% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
54.50% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
45.34% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(四川锦程消费金融有限责任公司) |
41639805.39 |
39.55% |
2 |
债券 |
21九江银行永续债02(2120031.IB) |
9636154.02 |
9.15% |
3 |
债券 |
22鄞州农商行永续债01(092280090.IB) |
9608455.52 |
9.13% |
4 |
债券 |
22河北银行永续债(2220052.IB) |
8658933.38 |
8.22% |
5 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
8413099.67 |
7.99% |
6 |
债券 |
21长安银行永续债(2120069.IB) |
7818965.98 |
7.43% |
7 |
债券 |
21上饶银行永续债01(2120078.IB) |
6623733.41 |
6.29% |
8 |
同业借款 |
同业借款(四川锦程消费金融有限责任公司) |
6091830.00 |
5.79% |
9 |
债券 |
22南浔农商行二级资本债01(092280107.IB) |
3090828.54 |
2.94% |
10 |
债券 |
21嘉兴银行永续债(2120077.IB) |
2672542.83 |
2.54% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
宁波通商银行股份有限公司
2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第355期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第355期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000044
产品代码:AXYL01-0355
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年11月14日
产品存续规模(元):64041054.42
产品成立以来收益率(年化):8.06%
报告期末杠杆水平:100.76%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.15% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
53.43% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
46.42% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(四川锦程消费金融有限责任公司) |
29452545.39 |
45.64% |
2 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
5153023.55 |
7.99% |
3 |
债券 |
21杭州联合农商永续债01(2121026.IB) |
4223660.17 |
6.55% |
4 |
债券 |
22民泰银行永续债01(2220008.IB) |
4203889.90 |
6.51% |
5 |
债券 |
19泰隆银行二级(1920071.IB) |
3923979.24 |
6.08% |
6 |
债券 |
21稠州银行永续债02(2120057.IB) |
3324002.95 |
5.15% |
7 |
债券 |
21嘉兴银行永续债(2120077.IB) |
3207051.39 |
4.97% |
8 |
债券 |
22南浔农商行二级资本债01(092280107.IB) |
3090828.54 |
4.79% |
9 |
债券 |
21嘉南投债(2180046.IB) |
2530479.95 |
3.92% |
10 |
债券 |
20嘉兴创意债(2080012.IB) |
2259846.53 |
3.50% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
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2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第356期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第356期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000045
产品代码:AXYL01-0356
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年11月21日
产品存续规模(元):35500007.24
产品成立以来收益率(年化):6.25%
报告期末杠杆水平:100.73%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
5.62% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
51.78% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
42.60% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(四川锦程消费金融有限责任公司) |
15234075.00 |
42.60% |
2 |
债券 |
22苏州文旅MTN002(102280518.IB) |
2835242.07 |
7.93% |
3 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
2629093.65 |
7.35% |
4 |
债券 |
21上饶银行永续债01(2120078.IB) |
2457191.43 |
6.87% |
5 |
债券 |
23温州银行永续债01(242380001.IB) |
2134542.45 |
5.97% |
6 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
2073425.10 |
5.80% |
7 |
银行存款 |
银行存款 |
2009620.90 |
5.62% |
8 |
债券 |
19泰隆银行二级(1920071.IB) |
1548939.17 |
4.33% |
9 |
债券 |
21相城高新PPN001(032100354.IB) |
1451865.95 |
4.06% |
10 |
债券 |
20华兴银行永续债01(2020063.IB) |
1244927.15 |
3.48% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
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2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第357期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第357期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000046
产品代码:AXYL01-0357
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年11月28日
产品存续规模(元):56198506.63
产品成立以来收益率(年化):8.16%
报告期末杠杆水平:100.69%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.87% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
56.02% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
43.11% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(四川锦程消费金融有限责任公司) |
15234075.00 |
27.01% |
2 |
同业借款 |
同业借款(河南九鼎金融租赁股份有限公司) |
9083550.00 |
16.10% |
3 |
债券 |
22富邦华一永续债01(092280087.IB) |
4843694.58 |
8.59% |
4 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
4416877.33 |
7.83% |
5 |
债券 |
22湖州银行二级01(2220027.IB) |
4302595.21 |
7.63% |
6 |
债券 |
21嘉兴银行永续债(2120077.IB) |
4276068.52 |
7.58% |
7 |
债券 |
20渝隆债(2080065.IB) |
4076235.34 |
7.23% |
8 |
债券 |
20泰隆银行永续债(2020033.IB) |
4014499.83 |
7.12% |
9 |
债券 |
21嘉南投债(2180046.IB) |
3373973.26 |
5.98% |
10 |
债券 |
23惠鑫04(253193.SH) |
1539819.00 |
2.73% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
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2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第358期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第358期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000047
产品代码:AXYL01-0358
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年12月05日
产品存续规模(元):21295916.17
产品成立以来收益率(年化):7.33%
报告期末杠杆水平:100.68%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
3.01% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
54.14% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
42.85% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(河南九鼎金融租赁股份有限公司) |
8074266.92 |
37.66% |
2 |
债券 |
21九江银行永续债02(2120031.IB) |
1624070.90 |
7.58% |
3 |
债券 |
20华兴银行永续债01(2020063.IB) |
1556158.94 |
7.26% |
4 |
债券 |
19泰隆银行二级(1920071.IB) |
1548939.17 |
7.22% |
5 |
债券 |
21泉州银行永续债01(2120014.IB) |
1244055.06 |
5.80% |
6 |
同业借款 |
同业借款(重庆小米消费金融有限公司) |
1111953.76 |
5.19% |
7 |
债券 |
19嘉兴滨海MTN001(101900771.IB) |
1037395.82 |
4.84% |
8 |
债券 |
20宜春管廊债(2080307.IB) |
947565.62 |
4.42% |
9 |
债券 |
23江宁交通PPN003(032380506.IB) |
947345.76 |
4.42% |
10 |
债券 |
21滨江投资PPN008(032191453.IB) |
819181.77 |
3.82% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
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2024年04月11日
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第359期个人理财计划2024年第一季度报告
报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
报告日:2024年03月31日
产品名称:宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第359期个人理财计划
产品登记编码:C1077223000048
产品代码:AXYL01-0359
产品类型:固定收益类
运作方式:封闭式净值型
风险等级:二级(中低)
产品成立日:2023年12月12日
产品存续规模(元):37548961.83
产品成立以来收益率(年化):9.41%
报告期末杠杆水平:123.65%
投资资产种类及比例如下:
直接投资 |
间接投资 |
||
资产种类 |
投资比例 |
资产种类 |
投资比例 |
银行存款 |
0.14% |
银行存款 |
0.00% |
债券 |
65.05% |
债券 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
现券质押式逆回购 |
0.00% |
同业借款 |
34.81% |
同业借款 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
混合型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
股票型基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
货币基金 |
0.00% |
前十项资产投资情况如下:
序号 |
资产类型 |
资产明细 |
规模(元) |
占比 |
1 |
同业借款 |
同业借款(四川省唯品富邦消费金融有限公司) |
9816006.64 |
21.14% |
2 |
同业借款 |
同业借款(山东通达金融租赁有限公司) |
6344012.50 |
13.66% |
3 |
债券 |
21台州银行永续债01(2120036.IB) |
3293741.80 |
7.09% |
4 |
债券 |
22富邦华一永续债01(092280087.IB) |
3229129.72 |
6.96% |
5 |
债券 |
21长安银行永续债(2120069.IB) |
3213273.69 |
6.92% |
6 |
债券 |
23南沙01(251767.SH) |
3132422.51 |
6.75% |
7 |
债券 |
19泰隆银行二级(1920071.IB) |
3097878.34 |
6.67% |
8 |
债券 |
22余杭农商永续债01(2221004.IB) |
2629093.65 |
5.66% |
9 |
债券 |
23三明交发MTN001(102382216.IB) |
2578223.51 |
5.55% |
10 |
债券 |
20天府银行二级01(2020001.IB) |
2561284.39 |
5.52% |
投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料,宁波通商银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(400-9166666)或到我行营业网点了解详情。
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2024年04月11日