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| 宁波通商银行非保本理财2023年下半年运行情况报告 |
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| 一、产品发行及到期情况（2023年07月01日-2023年12月31日） |
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| 产品类型 |
发行产品金额（万元） |
发行产品数量（只） |
到期产品金额（万元） |
到期产品数量（只） |
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| 封闭式公募产品 |
199414.30 |
23 |
221531.80 |
24 |
|
| 封闭式私募产品 |
0.00 |
0 |
640.00 |
1 |
|
|
|
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| 产品类型 |
募集产品金额（万元） |
新发行产品数量（只） |
兑付产品金额（万元） |
到期产品数量（只） |
|
| 开放式公募产品 |
446403.22 |
0 |
408544.17 |
0 |
|
|
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| 二、存续产品基本情况（数据截至2023年12月31日） |
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| 产品类型 |
存续产品规模（万元） |
存续产品数量（只） |
存续产品规模 |
较半年前变化 |
|
| 封闭式公募产品 |
383928.79 |
49 |
47.41% |
减少3.98% |
|
| 封闭式私募产品 |
0.00 |
0 |
0.00% |
减少0.09% |
|
| 开放式公募产品 |
425867.13 |
21 |
52.59% |
增加4.07% |
|
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| 三、存续产品直接和间接投资情况（数据截至2023年12月31日） |
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| 直接投资 |
间接投资 |
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| 资产种类 |
资产价值（万元） |
投资比例 |
资产种类 |
资产价值（万元） |
投资比例 |
| 银行存款 |
193,309,975.91 |
2.2% |
银行存款 |
1,688,594.04 |
0.0% |
| 债券 |
6,987,370,797.63 |
79.3% |
债券 |
- |
0.0% |
| 现券质押式逆回购 |
60,067,808.18 |
0.7% |
现券质押式逆回购 |
- |
0.0% |
| 同业借款 |
1,558,916,715.15 |
17.7% |
同业借款 |
- |
0.0% |
| 混合型基金 |
- |
0.0% |
混合型基金 |
6,319,754.20 |
0.1% |
| 股票型基金 |
- |
0.0% |
股票型基金 |
830,660.51 |
0.0% |
| 货币基金 |
- |
0.0% |
货币基金 |
- |
0.0% |
| 宁波通商银行股份有限公司 |
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