宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财个人理财计划 |
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产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值(元) |
估值日产品单位净值(元) |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第326期个人理财计划 |
AXYL01-0326 |
2023/4/25 |
2024/4/24 |
2024/4/19 |
70,214,769.02 |
1.0304 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第327期个人理财计划 |
AXYL01-0327 |
2023/5/4 |
2024/5/7 |
2024/4/19 |
86,753,121.76 |
1.0389 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第328期个人理财计划 |
AXYL01-0328 |
2023/5/9 |
2024/5/8 |
2024/4/19 |
16,808,641.63 |
1.0423 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第332期个人理财计划 |
AXYL01-0332 |
2023/5/19 |
2024/5/20 |
2024/4/19 |
136,684,656.52 |
1.0338 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第329期个人理财计划 |
AXYL01-0329 |
2023/5/16 |
2024/5/15 |
2024/4/19 |
63,737,636.35 |
1.0418 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第330期个人理财计划 |
AXYL01-0330 |
2023/5/23 |
2024/5/22 |
2024/4/19 |
45,396,621.00 |
1.0424 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第331期个人理财计划 |
AXYL01-0331 |
2023/5/30 |
2024/5/29 |
2024/4/19 |
31,197,426.26 |
1.0343 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第333期个人理财计划 |
AXYL01-0333 |
2023/6/6 |
2024/6/5 |
2024/4/19 |
32,503,859.99 |
1.0413 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第334期个人理财计划 |
AXYL01-0334 |
2023/6/13 |
2024/6/12 |
2024/4/19 |
36,331,427.74 |
1.0405 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第335期个人理财计划 |
AXYL01-0335 |
2023/6/20 |
2024/6/19 |
2024/4/19 |
74,178,560.62 |
1.0343 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第336期个人理财计划 |
AXYL01-0336 |
2023/6/27 |
2024/6/26 |
2024/4/19 |
46,025,957.96 |
1.0406 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第337期个人理财计划 |
AXYL01-0337 |
2023/7/4 |
2024/7/3 |
2024/4/19 |
100,034,441.89 |
1.0391 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第338期个人理财计划 |
AXYL01-0338 |
2023/7/11 |
2024/7/10 |
2024/4/19 |
42,567,687.46 |
1.0357 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第339期个人理财计划 |
AXYL01-0339 |
2023/7/18 |
2024/7/17 |
2024/4/19 |
88,733,645.91 |
1.0314 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第340期个人理财计划 |
AXYL01-0340 |
2023/7/25 |
2024/7/24 |
2024/4/19 |
108,508,442.76 |
1.0350 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第341期个人理财计划 |
AXYL01-0341 |
2023/8/1 |
2024/7/29 |
2024/4/19 |
134,143,532.64 |
1.0358 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第342期个人理财计划 |
AXYL01-0342 |
2023/8/8 |
2024/8/7 |
2024/4/19 |
89,897,286.57 |
1.0345 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第343期个人理财计划 |
AXYL01-0343 |
2023/8/15 |
2024/8/14 |
2024/4/19 |
89,721,673.43 |
1.0386 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第344期个人理财计划 |
AXYL01-0344 |
2023/8/22 |
2024/8/21 |
2024/4/19 |
183,967,437.77 |
1.0355 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第345期个人理财计划 |
AXYL01-0345 |
2023/8/29 |
2024/8/28 |
2024/4/19 |
75,216,289.25 |
1.0289 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第346期个人理财计划 |
AXYL01-0346 |
2023/9/5 |
2024/9/4 |
2024/4/19 |
82,738,490.47 |
1.0319 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第347期个人理财计划 |
AXYL01-0347 |
2023/9/12 |
2024/9/11 |
2024/4/19 |
129,654,068.39 |
1.0513 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第348期个人理财计划 |
AXYL01-0348 |
2023/9/19 |
2024/9/18 |
2024/4/19 |
104,383,883.68 |
1.0438 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第349期个人理财计划 |
AXYL01-0349 |
2023/9/26 |
2024/9/25 |
2024/4/19 |
103,568,392.92 |
1.0356 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第350期个人理财计划 |
AXYL01-0350 |
2023/10/9 |
2024/10/8 |
2024/4/19 |
104,485,241.77 |
1.0448 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第351期个人理财计划 |
AXYL01-0351 |
2023/10/17 |
2024/10/16 |
2024/4/19 |
103,833,911.30 |
1.0383 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第352期个人理财计划 |
AXYL01-0352 |
2023/10/24 |
2024/10/23 |
2024/4/19 |
104,945,239.24 |
1.0494 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第353期个人理财计划 |
AXYL01-0353 |
2023/10/31 |
2024/10/30 |
2024/4/19 |
104,258,180.85 |
1.0425 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第354期个人理财计划 |
AXYL01-0354 |
2023/11/7 |
2024/11/6 |
2024/4/19 |
104,860,810.67 |
1.0486 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第355期个人理财计划 |
AXYL01-0355 |
2023/11/14 |
2024/11/13 |
2024/4/19 |
64,243,522.65 |
1.0337 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第356期个人理财计划 |
AXYL01-0356 |
2023/11/21 |
2024/11/20 |
2024/4/19 |
35,598,246.03 |
1.0252 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第357期个人理财计划 |
AXYL01-0357 |
2023/11/28 |
2024/11/27 |
2024/4/19 |
56,405,381.03 |
1.0315 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第358期个人理财计划 |
AXYL01-0358 |
2023/12/5 |
2024/12/4 |
2024/4/19 |
21,340,007.76 |
1.0256 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第359期个人理财计划 |
AXYL01-0359 |
2023/12/12 |
2024/12/11 |
2024/4/19 |
37,713,546.72 |
1.0328 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第363期个人理财计划 |
AXYL01-0363 |
2024/1/9 |
2025/1/8 |
2024/4/19 |
104,854,959.76 |
1.0337 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第364期个人理财计划 |
AXYL01-0364 |
2024/1/16 |
2025/1/15 |
2024/4/19 |
106,083,377.33 |
1.0342 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第365期个人理财计划 |
AXYL01-0365 |
2024/1/23 |
2025/1/22 |
2024/4/19 |
72,656,506.76 |
1.0417 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第366期个人理财计划 |
AXYL01-0366 |
2024/1/30 |
2025/1/15 |
2024/4/19 |
33,592,780.08 |
1.0242 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第367期个人理财计划 |
AXYL01-0367 |
2024/2/6 |
2025/1/23 |
2024/4/19 |
125,483,028.86 |
1.0407 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第368期个人理财计划 |
AXYL01-0368 |
2024/2/20 |
2025/2/19 |
2024/4/19 |
83,125,440.22 |
1.0361 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第369期个人理财计划 |
AXYL01-0369 |
2024/2/27 |
2025/2/26 |
2024/4/19 |
116,368,224.12 |
1.0353 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第370期个人理财计划 |
AXYL01-0370 |
2024/3/5 |
2025/3/5 |
2024/4/19 |
57,958,162.19 |
1.0277 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第371期个人理财计划 |
AXYL01-0371 |
2024/3/12 |
2025/3/12 |
2024/4/19 |
64,457,350.55 |
1.0318 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第372期个人理财计划 |
AXYL01-0372 |
2024/3/19 |
2025/3/19 |
2024/4/19 |
91,038,366.78 |
1.0494 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第373期个人理财计划 |
AXYL01-0373 |
2024/3/26 |
2025/4/1 |
2024/4/19 |
86,055,855.80 |
1.0419 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第374期个人理财计划 |
AXYL01-0374 |
2024/4/2 |
2025/4/2 |
2024/4/19 |
77,020,765.68 |
1.0184 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第375期个人理财计划 |
AXYL01-0375 |
2024/4/9 |
2025/4/9 |
2024/4/19 |
34,598,490.49 |
1.0170 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第376期个人理财计划 |
AXYL01-0376 |
2024/4/16 |
2025/4/16 |
2024/4/19 |
31,543,862.96 |
1.0102 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第377期个人理财计划 |
AXYL01-0377 |
2024/4/23 |
2025/4/23 |
2024/4/23 |
273,673,800.00 |
1.0095 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢分红型理财第1期产品 |
AXYL03-0001 |
2024/4/23 |
2027/4/22 |
2024/4/23 |
10,749,298.58 |
1.0000 |
特别提示:上述理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波通商银行实际支付为准。 |
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宁波通商银行股份有限公司 |
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2024年4月26日 |